Los setups que busca
Una acción que ya hizo un gran movimiento (30 % o más en uno a tres meses) descansa en un rango estrecho y ordenado, a menudo apoyada en sus medias crecientes de 10 y 20 días. La operación es la salida de ese rango hacia nuevos máximos, idealmente con volumen creciente.
Una sorpresa, normalmente resultados o una gran noticia, hace que una acción abra con un gap del 10 % o más con un volumen enorme. Los más fuertes vienen de acciones ignoradas durante meses, de modo que la noticia cambia la historia.
Tras una subida enorme en pocos días, una acción puede quedar muy estirada por encima de sus medias. La idea es apostar por el retroceso cuando muestre la primera señal de agotamiento. Es un setup avanzado y arriesgado: el screener las muestra para vigilarlas.
Su punto de partida: el 1 a 2 % con mejor rendimiento a uno, tres y seis meses que además se mueve mucho cada día. La mayoría de breakouts salen de este grupo.
Cómo comprueba el screener cada uno
- Breakout, cerca del pivote: una subida del 30 % o más hasta un máximo en los últimos 60 días, un retroceso de no más del 25 % desde entonces, al menos tres días de base, los últimos días más tranquilos que la subida, el precio aguantando cerca de su media de 20 días con las medias de 10, 20 y 50 días alineadas y subiendo, y el cierre a no más de aproximadamente un rango diario del máximo.
- Rompiendo: la misma base, con el precio de hoy por encima del máximo. Se marca el volumen de 1,5 veces la media o más.
- Episodic pivot: en los últimos cinco días, un gap alcista del 10 % o más con al menos 2,5 veces el volumen medio, en una acción que subió menos del 50 % en los tres meses anteriores y sigue por encima del mínimo del día del gap.
- Parabólico: un 50 % o más por encima de su punto más bajo en diez días, un 20 % o más por encima de la media de 10 días, con al menos tres días alcistas en los últimos cinco. Un día rojo o la ruptura del mínimo del día anterior se marca como la primera grieta.
- Líderes de momentum: una fuerza relativa de 97 o más, es decir, su rentabilidad a 1, 3 o 6 meses está en el 3 % superior de todo lo escaneado.
Las cripto se mueven más, así que necesitan movimientos mayores: una subida del 50 % para los breakouts, un día alcista del 20 % con el triple de volumen para los episodic pivots (las cripto cotizan todo el día, así que no hay gaps) y un 80 % para las subidas parabólicas. Además, todo debe negociar al menos 2 millones de $ al día.
Cómo se suelen operar estos setups
Kullamägi ha explicado su enfoque muchas veces: comprar cuando el precio rompe por encima del rango de apertura del día, poner el stop en el mínimo del día y arriesgar solo una pequeña parte de la cuenta en cada operación. Tras tres a cinco días de ganancias vende entre un tercio y la mitad de la posición y sube el stop al punto de equilibrio; luego sigue el resto con la media de 10 o 20 días hasta que cierra por debajo. La mayoría de operaciones son pequeñas pérdidas; unas pocas grandes ganadoras hacen el año.
Puedes practicarlo sin arriesgar dinero con el paper trading de FreeCharting, nuestro sitio hermano de gráficos gratuitos.
Acerca de este setup
- Qué es
- Busca los setups que describe Kristjan Kullamägi (Qullamaggie): rupturas tras grandes subidas, episodic pivots por noticias, movimientos parabólicos y líderes de momentum.
- Cómo lo usan los traders
- Los swing traders usan las listas como lista de seguimiento y luego esperan la operación en el gráfico: la salida de un rango estrecho o la primera señal de agotamiento para cortos parabólicos.
- Advertencias
- Son setups de momentum agresivos con muchas salidas en falso; los resultados del propio trader se apoyan en stops ajustados y en el tamaño de posición. El screener no puede valorar la noticia detrás de un gap.
Preguntas frecuentes
¿Lo ha hecho Qullamaggie?
No. ProScreeners no está afiliado ni respaldado por Kristjan Kullamägi (también escrito Kullamaggie). El screener busca los setups que él ha descrito públicamente, con nuestras propias reglas, así que sus resultados no siempre coincidirán con los suyos.
¿También es un escáner Qullamaggie de episodic pivots?
Sí. Screener y escáner significan lo mismo aquí. Elige Episodic pivots para acciones que abrieron con un gap alcista del 10 % o más con mucho volumen en los últimos cinco días, o Rompiendo hoy para rupturas de bases estrechas.
¿Qué acciones escanea?
Unas 680 acciones de EE. UU.: aproximadamente el S&P 500 más valores populares de crecimiento y momentum. No es todo el mercado, así que algunas de las small caps que él opera no aparecerán. En cripto escanea los 200 pares USDT más negociados de Binance, y en perpetuos de cripto los 200 futuros perpetuos USDT más negociados de OKX.
¿Por qué necesita una clave de Alpaca para las acciones?
Los datos de acciones tienen licencia, así que hace falta una clave. La clave gratuita de datos de mercado de Alpaca devuelve muchas acciones por petición, lo que permite un escaneo completo gratis. Cripto no necesita clave. Mira cómo conseguir una clave gratuita de Alpaca.
¿Qué es el ADR y por qué hay un mínimo?
El ADR (rango diario medio) es cuánto se mueve normalmente una acción de su mínimo a su máximo en un día, promediado en 20 días. Kullamägi prefiere acciones que se mueven un 4 a 5 % al día o más, porque una ruptura en una acción lenta rara vez llega lejos. El mínimo por defecto aquí es del 3 %, ya que la lista incluye muchas grandes empresas que se mueven menos.
¿Un resultado es una señal de compra?
No. Es una lista de gráficos que merecen un vistazo más detenido, para aprender e investigar. La mayoría de breakouts fallan, por eso los traders que usan estos setups arriesgan una cantidad pequeña y fija con un stop en el mínimo del día. Esto no es asesoramiento de inversión.
¿Cada cuánto se actualiza?
Cada vez que abres la página o pulsas Actualizar. Las acciones usan velas diarias, con los datos gratuitos de Alpaca 15 minutos por detrás del mercado. Cripto y los perpetuos de cripto usan velas diarias en vivo de Binance y OKX. Con la actualización automática activada, los resultados se actualizan en su sitio con la frecuencia que elijas.