찾는 셋업
이미 큰 움직임(1~3개월에 30% 이상)을 보인 종목이 상승하는 10일·20일 평균을 타고 좁고 질서 있는 범위에서 쉬고 있는 상태. 그 범위를 벗어나 신고가로 가는 움직임을, 이상적으로는 거래량 증가와 함께 노립니다.
보통 실적이나 큰 뉴스 같은 서프라이즈로 종목이 엄청난 거래량과 함께 10% 이상 갭 상승하는 것. 가장 강한 경우는 몇 달간 외면받던 종목에서 나오며, 뉴스가 스토리를 바꿉니다.
며칠 만에 크게 급등하면 종목이 이동평균보다 훨씬 위로 늘어날 수 있습니다. 첫 소진 신호가 보이면 되돌림에 베팅하는 아이디어입니다. 고급·고위험 셋업이므로 스크리너는 관찰용으로 보여 줍니다.
출발점은 1·3·6개월 수익률 상위 1~2%이면서 매일 움직임도 큰 종목입니다. 대부분의 돌파가 이 그룹에서 나옵니다.
스크리너가 각 셋업을 확인하는 방법
- 돌파, 피벗 근처: 최근 60일 내 고점까지 30% 이상 상승, 이후 되돌림 25% 이내, 최소 3일 이상의 베이스, 최근 며칠이 상승기보다 조용함, 가격이 20일 평균 근처를 유지하고 10·20·50일 평균이 정배열로 상승 중, 종가가 고점에서 하루 범위 정도 이내.
- 돌파 중: 같은 베이스에서 오늘 가격이 고점 위에 있는 상태. 평균의 1.5배 이상 거래량은 표시됩니다.
- 에피소딕 피벗: 최근 5일 내 평균의 2.5배 이상 거래량으로 10% 이상 갭 상승했고, 그 전 3개월 상승률이 50% 미만이며, 여전히 갭 당일 저가 위에 있는 종목.
- 포물선형: 10일 최저점 대비 50% 이상 상승, 10일 평균보다 20% 이상 위, 최근 5일 중 3일 이상 상승. 음봉이나 전일 저가 이탈은 첫 균열로 표시됩니다.
- 모멘텀 주도주: 상대강도 97 이상, 즉 1·3·6개월 수익률 중 하나가 스캔 대상 전체의 상위 3%에 드는 종목.
암호화폐는 움직임이 더 크므로 더 큰 움직임이 필요합니다: 돌파는 50% 상승, 에피소딕 피벗은 거래량 3배로 20% 오른 날(암호화폐는 24시간 거래되어 갭이 없음), 포물선형은 80%. 또한 모든 종목은 하루 최소 200만 달러 이상 거래되어야 합니다.
이 셋업들을 보통 거래하는 방법
Kullamägi는 자신의 방식을 여러 번 설명했습니다: 가격이 당일 시초 범위를 돌파할 때 매수하고, 손절은 당일 저가에 두며, 거래마다 계좌의 작은 일부만 위험에 노출합니다. 3~5일 상승하면 포지션의 3분의 1에서 절반을 매도하고 손절을 본전으로 올린 뒤, 나머지는 10일 또는 20일 평균 아래로 마감할 때까지 따라갑니다. 대부분의 거래는 작은 손실이고, 몇 번의 큰 수익이 한 해를 만듭니다.
무료 자매 차트 사이트 FreeCharting의 모의 거래로 돈을 걸지 않고 연습할 수 있습니다.
이 셋업에 대해
- 무엇인가
- Kristjan Kullamägi(Qullamaggie)가 설명한 셋업을 찾습니다. 큰 상승 후의 돌파, 뉴스에 따른 에피소딕 피벗, 포물선형 상승, 모멘텀 주도주입니다.
- 트레이더의 활용법
- 스윙 트레이더는 목록을 관심 종목으로 삼고, 실제 매매는 차트에서 기다립니다. 좁은 박스권에서 벗어나는 움직임이나, 포물선형 상승을 공매도할 때는 첫 소진 신호입니다.
- 주의할 점
- 실패한 출발이 많은 공격적인 모멘텀 셋업이며, 해당 트레이더의 성과도 짧은 손절과 포지션 크기 관리에 기대고 있습니다. 스크리너는 갭 뒤의 뉴스를 판단할 수 없습니다.
자주 묻는 질문
Qullamaggie가 만든 건가요?
아니요. ProScreeners는 Kristjan Kullamägi(Kullamaggie로도 표기)와 제휴하거나 그의 보증을 받지 않았습니다. 스크리너는 그가 공개적으로 설명한 셋업을 저희 자체 규칙으로 찾기 때문에, 결과가 항상 그의 선택과 일치하지는 않습니다.
에피소딕 피벗용 Qullamaggie 스캐너이기도 한가요?
네. 여기서는 스크리너와 스캐너가 같은 뜻입니다. 최근 5일 내 대량 거래로 10% 이상 갭 상승한 종목은 에피소딕 피벗을, 타이트한 베이스 돌파는 오늘 돌파 중을 고르세요.
어떤 종목을 스캔하나요?
미국 주식 약 680개로, 대략 S&P 500과 인기 성장주·모멘텀주입니다. 시장 전체가 아니므로 그가 거래하는 소형주 일부는 나오지 않습니다. 암호화폐는 Binance에서 거래가 가장 많은 USDT 페어 200개, 무기한 선물은 OKX에서 거래가 가장 많은 USDT 무기한 선물 200개를 스캔합니다.
주식에 Alpaca 키가 필요한 이유는?
주식 데이터는 라이선스 데이터라 키가 필요합니다. Alpaca의 무료 시장 데이터 키는 요청마다 많은 종목을 반환하므로 무료로 전체 스캔이 가능합니다. 암호화폐는 키가 필요 없습니다. 무료 Alpaca 키 받는 방법을 참고하세요.
ADR이란 무엇이고, 왜 최소값이 있나요?
ADR(평균 일일 범위)은 종목이 하루에 저가에서 고가까지 보통 얼마나 움직이는지를 20일 평균한 값입니다. 느린 종목의 돌파는 멀리 가지 못하는 경우가 많아, Kullamägi는 하루 4~5% 이상 움직이는 종목을 선호합니다. 목록에는 덜 움직이는 대기업도 많아 여기서는 기본 최소값이 3%입니다.
검색된 종목은 매수 신호인가요?
아니요. 학습과 리서치를 위해 자세히 볼 만한 차트 목록입니다. 대부분의 돌파는 실패하기 때문에, 이 셋업을 쓰는 트레이더는 당일 저가에 손절을 두고 작은 고정 금액만 위험에 노출합니다. 투자 조언이 아닙니다.
얼마나 자주 업데이트되나요?
페이지를 열거나 새로 고침을 누를 때마다 업데이트됩니다. 주식은 일봉을 사용하며 Alpaca 무료 데이터는 시장보다 15분 늦습니다. 암호화폐와 무기한 선물은 Binance와 OKX의 실시간 일봉을 사용합니다. 자동 새로 고침을 켜면 원하는 주기로 결과가 그 자리에서 업데이트됩니다.